Special Situations Fund
Retorno Total · Fundcorp · dólares · actualizado hace 33 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -1,98% | — | US$3,17 M | US$1 | 1 día |
| Clase B | -1,98% | — | US$2,56 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,9% | 0,1% | — | 2% |
| Clase B | 1,9% | 0,1% | — | 2% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 2,75% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 25,73% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 0,74% |
| Participaciones Accionarias Argentina | 2,14% |
| Certificados de Participacion Argentina | 68,71% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase C | 68,71% |
| ON San Miguel Serie 13 CA | 14% |
| ON Rizobacter S 11 CC | 8,27% |
| ON Rizobacter S 11 CA | 2,63% |
| Cedear Bioceres | 2,14% |
| ON San Miguel Serie 13 CB | 0,83% |
| ON Impsa Clase 7 2036 | 0,74% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Special Situations Fund hoy?
En los últimos 30 días rindió -1,98%. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Special Situations Fund?
Es un fondo común de inversión Retorno Total en dólares administrado por Fundcorp: busca retorno total combinando bonos soberanos y corporativos con flexibilidad de estrategia.
¿Cuánto patrimonio administra Special Situations Fund?
Administra US$5,73 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 2 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Special Situations Fund?
El costo anual total de la clase principal es 2%: 1,9% de honorarios de la sociedad gerente y 0,1% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Special Situations Fund?
Se suscribe a través de Fundcorp o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Retorno Total en compararfondos.com.ar.