Intervalores Dólar Total Return
Renta Fija en Dólares · Allaria · dólares · actualizado hace 54 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,26% | 9,08% | US$9,91 M | US$1 | 1 día |
| Clase B | 1,28% | 9,35% | US$6,78 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,75% | 0,1% | — | 1,85% |
| Clase B | 1,5% | 0,1% | — | 1,6% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,2% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 97,24% |
| Certificados de Participacion Argentina | 2,72% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7 | 24,77% |
| US Treasury Note 310131 | 24,24% |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 13,09% |
| BR Brasil 2036 | 10,86% |
| BC Banco do Brasil 231031 | 10,38% |
| BC Petrobras 5.6% 2031 | 7,16% |
| FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E | 2,28% |
| ON Codelco 080134 | 1,98% |
| BC Codelco 300929 | 1,85% |
| ON Vista Gas y Oil Arg C29 | 1,54% |
Fuente: CNV, cartera al 14/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Intervalores Dólar Total Return hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,26%, acumula 4,5% en el año y 9,08% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 28-ago-2026.
¿Qué tipo de fondo es Intervalores Dólar Total Return?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Allaria: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Intervalores Dólar Total Return?
Administra US$16,69 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 2 clases.
¿Qué costos tiene Intervalores Dólar Total Return?
El costo anual total de la clase principal es 1,85%: 1,75% de honorarios de la sociedad gerente y 0,1% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Intervalores Dólar Total Return?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.