Compass Renta Mixta Dólares II
Renta Fija en Dólares · Investis AM · dólares · actualizado hace 37 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,32% | -1,38% | US$1,67 M | US$1 | 2 días |
| Clase A | 0,32% | -0,08% | US$118.851 | US$1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,5% | 0,09% | — | 1,59% |
| Clase A | 1,5% | 0,09% | — | 1,59% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,04% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete | 89,69% |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete | 6,98% |
| Certificados de Participacion Argentina | 3,42% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O | 19,29% |
| ON Banco Mariva S3 060727 | 16,96% |
| ON Loma Negra C5 | 13,33% |
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 11,47% |
| ON Edenor Clase 3 | 7,65% |
| Caucion Colocadora USB Merval | 6,98% |
| ON John Deere Cia. Fin C18 | 6,28% |
| ON Irsa Clase 18 | 5,71% |
| ON Bco Serv Transac C29 | 5,56% |
| FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B | 3,42% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Compass Renta Mixta Dólares II hoy?
En los últimos 30 días rindió 0,32%, acumula -0,9% en el año, lleva -1,38% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Mixta Dólares II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Investis AM: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Compass Renta Mixta Dólares II?
Administra US$1,79 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 2 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Compass Renta Mixta Dólares II?
El costo anual total de la clase principal es 1,59%: 1,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,09% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Compass Renta Mixta Dólares II?
Se suscribe a través de Investis AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.