Compass Renta Fija
Renta Fija en Dólares · Investis AM · dólares · actualizado hace 2 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,57% | 1,15% | US$60,29 M | US$50 | 2 días |
| Clase F | 3,4% | 13,06% | $43,49 MM | $1 | 2 días |
| Clase C | 0,59% | 1,4% | US$21,28 M | US$50 | 2 días |
| Clase A | 0,47% | 0,1% | US$11,59 M | US$50 | 2 días |
| Clase H Ley 27.743 | 0,44% | -0,25% | US$9,26 M | US$1 | 2 días |
| Clase E | 3,38% | 12,78% | $7,2 MM | $1 | 2 días |
| Clase D | 3,29% | 11,61% | $4,69 MM | $1 | 2 días |
| Clase I Ley 27.743 | 0,51% | 0,5% | US$2,01 M | US$50 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,35% | 0,13% | — | 1,48% |
| Clase F | 1,1% | 0,13% | — | 1,23% |
| Clase C | 1,1% | 0,13% | — | 1,23% |
| Clase A | 2,4% | 0,13% | — | 2,53% |
| Clase H Ley 27.743 | 2,75% | 0,13% | — | 2,88% |
| Clase E | 1,35% | 0,13% | — | 1,48% |
| Clase D | 2,4% | 0,13% | — | 2,53% |
| Clase I Ley 27.743 | 2% | 0,13% | — | 2,13% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,32% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 95,37% |
| Participaciones Accionarias Chile | 3,8% |
| Otros Activos | 0,58% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| BC Banco Votorantim 5.875% | 19,8% |
| BC Bradesco 2027 | 6,69% |
| Bono Corporativo 3.625% 010827 | 6,66% |
| BC Itau Unibanco 270230 | 6,25% |
| BC BTG 080429 | 5,72% |
| BC Enap 2029 | 5,36% |
| BC Enersis 2026 | 4,66% |
| BC Bradesco 2030 | 4,45% |
| BC Suzano Papel 2029 | 4,14% |
| BC Enel Chile 160628 | 3,85% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Compass Renta Fija hoy?
En los últimos 30 días rindió 0,57%, acumula 0,69% en el año, lleva 1,15% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Fija?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Investis AM: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Compass Renta Fija?
Administra US$104,43 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 5 clases en dólares (tiene además clases en otra moneda, que no se suman acá).
¿Qué costos tiene Compass Renta Fija?
El costo anual total de la clase minorista (Clase F) es 1,23%: 1,1% de honorarios de la sociedad gerente y 0,13% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Compass Renta Fija?
Se suscribe a través de Investis AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.