Allaria Unicred Dólares
Renta Fija en Dólares · Allaria · dólares · actualizado hace 34 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -0,23% | 6,13% | US$14,8 M | US$1 | 1 día |
| Clase B | -0,23% | 6,13% | US$5,4 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1% | 0,11% | — | 1,11% |
| Clase B | 1% | 0,11% | — | 1,11% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,08% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 97,34% |
| Certificados de Participacion Argentina | 2,64% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 7,59% |
| Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8 | 4,72% |
| Bono del Tesoro Nacional AO28 | 3,8% |
| Pagare #UMV061060009 | 2,68% |
| Pagare #UMV271160007 | 2,45% |
| FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C | 2,43% |
| ON YPF Clase 39 | 1,79% |
| ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS) | 1,78% |
| ON Pampa Energia C26 Prov | 1,72% |
| Bono Neuquen NDG34 | 1,66% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Unicred Dólares hoy?
En los últimos 30 días rindió -0,23%, acumula 4,09% en el año, lleva 6,13% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Unicred Dólares?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Allaria: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Unicred Dólares?
Administra US$20,19 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 2 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Allaria Unicred Dólares?
El costo anual total de la clase principal es 1,11%: 1% de honorarios de la sociedad gerente y 0,11% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Unicred Dólares?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.