Allaria Dólar Retorno Total
Renta Fija en Dólares · Allaria · dólares · actualizado hace 52 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,59% | 23,2% | US$43,08 M | US$1 | 1 día |
| Clase B | 2,64% | 23,6% | US$10,18 M | US$1 | 1 día |
| Clase C | 2,66% | 23,92% | US$14.188 | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2% | 0,1% | — | 2,1% |
| Clase B | 1,5% | 0,1% | — | 1,6% |
| Clase C | 1,25% | 0,1% | — | 1,35% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 2,15% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 68,87% |
| Participaciones Accionarias Estados Unidos | 24,81% |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,39% |
| Otros Activos | 1,82% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional AO27 | 28,91% |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7 | 20,3% |
| Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7 | 17,26% |
| Nvidia Corp. | 7,93% |
| ADR Taiwan Semiconductor | 7,1% |
| Micron Technology Incorporated | 5,21% |
| GE Vernova Inc | 4,57% |
| FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B | 1,34% |
| FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C | 1,32% |
| FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase C | 1,05% |
Fuente: CNV, cartera al 14/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Dólar Retorno Total hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,59%, acumula 13,12% en el año y 23,2% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 28-ago-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Dólar Retorno Total?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Allaria: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Dólar Retorno Total?
Administra US$53,27 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 3 clases.
¿Qué costos tiene Allaria Dólar Retorno Total?
El costo anual total de la clase principal es 2,1%: 2% de honorarios de la sociedad gerente y 0,1% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Dólar Retorno Total?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.