Allaria Dólar Latam
Renta Fija en Dólares · Allaria · dólares · actualizado hace 39 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -0,84% | 0,85% | US$16,59 M | US$1 | 1 día |
| Clase B | -0,83% | 0,95% | US$7,87 M | US$1 | 1 día |
| Clase C | -0,81% | 1,15% | US$69.585 | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,95% | 0,07% | — | 1,02% |
| Clase B | 0,85% | 0,07% | — | 0,92% |
| Clase C | 0,65% | 0,07% | — | 0,72% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,63% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 71,39% |
| Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense | 19,66% |
| Certificados de Participacion Argentina | 8,61% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Caucion Colocadora U$S Merval | 19,66% |
| BC Falabella 150132 | 17,96% |
| BC Codelco 2030 | 11,49% |
| BC Vale Overseas Limited 3.75% | 11,31% |
| BC Bco Brasil 6.25% 180430 | 11,06% |
| BC Cencosud 5.95% | 10,19% |
| BC Banco Do Brasil 2029 | 9,37% |
| FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C | 4,31% |
| FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E | 4,18% |
| FCI Max Money Market Dólares - Clase B | 0,04% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Dólar Latam hoy?
En los últimos 30 días rindió -0,84%, acumula 0,53% en el año, lleva 0,85% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Dólar Latam?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por Allaria: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Dólar Latam?
Administra US$24,52 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 3 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Allaria Dólar Latam?
El costo anual total de la clase principal es 1,02%: 0,95% de honorarios de la sociedad gerente y 0,07% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Dólar Latam?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.