Allaria Diversificado
Retorno Total · Allaria · pesos · actualizado hace 51 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -1,89% | 45,7% | $28,09 MM | $1 | 1 día |
| Clase C | -1,83% | 47,22% | $14,18 MM | $1 | 1 día |
| Clase P | -1,57% | — | $3,03 M | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,75% | 0,1% | — | 3,85% |
| Clase C | 3% | 0,1% | — | 3,1% |
| Clase P | 0% | 0% | — | — |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,13% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 62,95% |
| Participaciones Accionarias Argentina | 34,24% |
| Certificados de Participacion Argentina | 2,77% |
| Otros Activos | 0,03% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 29,1% |
| Bono Boncer TZX28 | 28,75% |
| Cedear Taiwan Semiconduct | 7,36% |
| Cedear Nvidia Corp. | 7,04% |
| Cedear Micron Technology | 5,87% |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 5,09% |
| Cedear GE Vernova Inc | 4,48% |
| YPF S.A. | 2,88% |
| FCI ST Zero - Clase B | 2,77% |
| Ternium Argentina S.A. | 2,32% |
Fuente: CNV, cartera al 02/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Diversificado hoy?
En los últimos 30 días rindió -1,89%, acumula 28,14% en el año, lleva 45,7% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 22-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Diversificado?
Es un fondo común de inversión Retorno Total en pesos administrado por Allaria: busca retorno total combinando bonos soberanos y corporativos con flexibilidad de estrategia.
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Diversificado?
Administra $42,27 MM entre sus 3 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Allaria Diversificado?
El costo anual total de la clase principal es 3,85%: 3,75% de honorarios de la sociedad gerente y 0,1% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Diversificado?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Retorno Total en compararfondos.com.ar.