Adcap Patrimonio II
Renta Fija en Dólares · AdCap · dólares · actualizado hace 36 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase E | -1,06% | — | US$2,15 M | US$1 | 1 día |
| Clase D | -1,06% | — | US$1,19 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase E | 1,77% | 0,12% | 0,02% | 1,91% |
| Clase D | 1,77% | 0,12% | 0,02% | 1,91% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,12% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 21,45% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 0,26% |
| Certificados de Participacion Argentina | 80% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B | 80% |
| ON Pampa Energia C21 | 2,52% |
| ON YPF Clase 39 | 2,41% |
| ON Cresud Clase 50 | 2,29% |
| ON Oldelval Clase 7 | 1,91% |
| ON Irsa Clase 23 | 1,52% |
| ON Central Puerto Clase C | 1,39% |
| Pagare #UCN130370001 | 1,12% |
| ON YPF Clase 31 | 0,99% |
| Pagare #UNO070570003 | 0,93% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Patrimonio II hoy?
En los últimos 30 días rindió -1,06%. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Patrimonio II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Dólares en dólares administrado por AdCap: invierte en activos en dólares (bonos soberanos y ONs hard dollar).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Patrimonio II?
Administra US$3,35 M (el fondo informa su patrimonio en dólares) entre sus 2 clases en dólares.
¿Qué costos tiene Adcap Patrimonio II?
El costo anual total de la clase principal es 1,91%: 1,77% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Patrimonio II?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Dólares en compararfondos.com.ar.