Adcap Financiamiento 1
Retorno Total · AdCap · pesos · actualizado hace 36 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,37% | — | $10,66 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Por qué faltan algunos rendimientos: el valor de cuotaparte de la Clase B se multiplicó por 7,23 el 9-abr-2026. No pudimos verificar si fue un cambio de unidad de la cuotaparte o un resultado real, así que no publicamos los rendimientos que cruzan esa fecha.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,11% | 0,12% | 0,25% | 1,48% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,01% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 67,73% |
| Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA | 0,43% |
| Certificados de Participacion Argentina | 8,48% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 23,35% del patrimonio — no es una tenencia.
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 76,65%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 8,42% |
| Pagare #MAV170960019 | 5,69% |
| Pagare #MAV101260013 | 5,32% |
| Pagare #MAV151060019 | 4,63% |
| Pagare #MAV191160007 | 4,51% |
| Pagare #MAV171260013 | 4,41% |
| Pagare #MAV280170011 | 4,28% |
| Pagare #MAV011060012 | 3,75% |
| Pagare #MAV121160016 | 3,62% |
| Pagare #MAV240960010 | 3,58% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Financiamiento 1 hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,37%. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Financiamiento 1?
Es un fondo común de inversión Retorno Total en pesos administrado por AdCap: busca retorno total combinando bonos soberanos y corporativos con flexibilidad de estrategia.
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Financiamiento 1?
Administra $10,66 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Financiamiento 1?
El costo anual total de la clase principal es 1,48%: 1,11% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,25% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Financiamiento 1?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Retorno Total en compararfondos.com.ar.