Valiant Renta Fija Balanceado III
Renta Fija en Pesos · Valiant · pesos · actualizado hace 38 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,5% | 20,69% | $763,97 M | $1 | 1 día |
| Clase B | 1,5% | 20,69% | $89,64 M | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,5% | 0,18% | — | 2,68% |
| Clase B | 2,5% | 0,18% | — | 2,68% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,01% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 42,27% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 18,29% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 21,88% |
| Certificados de Participacion Argentina | 5,09% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 12,46% del patrimonio — no es una tenencia.
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 87,54%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | 18,29% |
| Pagare #MAV200660010 | 5,88% |
| Pagare #UMV131260002 | 5,47% |
| Pagare #UMV080170003 | 5,43% |
| FCI Tango Money Market Dinámico - Clase A | 5,09% |
| Pagare #MAV151060008 | 5,02% |
| Pagare #MAV151160002 | 4,99% |
| Pagare #MAV151260008 | 4,97% |
| Pagare #MAV051060022 | 3,89% |
| Pagare #UMV131160012 | 3,67% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Valiant Renta Fija Balanceado III hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,5%, acumula 12,15% en el año, lleva 20,69% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Valiant Renta Fija Balanceado III?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Valiant: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Valiant Renta Fija Balanceado III?
Administra $853,61 M entre sus 2 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Valiant Renta Fija Balanceado III?
El costo anual total de la clase principal es 2,68%: 2,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,18% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Valiant Renta Fija Balanceado III?
Se suscribe a través de Valiant o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.