Valiant Renta Fija Balanceado II
Renta Fija en Pesos · Valiant · pesos · actualizado hace 50 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,01% | 24,79% | $32,33 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,5% | 0,18% | — | 3,68% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,02% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 97,26% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 2,96% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Lecap S13N6 | 17,44% |
| Letra Tesoro Nac T30A7 | 14,51% |
| Letra Tesoro Nac S30O6 | 7,2% |
| Bono Dual TXMD9 | 6,06% |
| Pagare #MAV120570003 | 5,15% |
| Pagare #MAV120670001 | 4,93% |
| Bono del Tesoro Nacional TMG28 | 4,71% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 3,16% |
| Caucion Colocadora $ Merval | 2,96% |
| Pagare #MAV100370007 | 2,95% |
Fuente: CNV, cartera al 21/08/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Valiant Renta Fija Balanceado II hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,01%, acumula 16,63% en el año y 24,79% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Valiant Renta Fija Balanceado II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Valiant: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Valiant Renta Fija Balanceado II?
Administra $32,33 MM entre su clase única.
¿Qué costos tiene Valiant Renta Fija Balanceado II?
El costo anual total de la clase principal es 3,68%: 3,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,18% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Valiant Renta Fija Balanceado II?
Se suscribe a través de Valiant o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.