Valiant Renta Fija Balanceado II
Renta Fija en Pesos · Valiant · pesos · actualizado hace 4 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,87% | 22,74% | $33,12 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,5% | 0,18% | — | 3,68% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,01% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 100,1% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Letra Tesoro Nac T30A7 | 14,58% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 13,44% |
| Bono del Tesoro Nacional TML27 | 9,11% |
| Bono Dual TXMD9 | 6,19% |
| Pagare #MAV120570003 | 5,13% |
| ON Banco de Galicia 32 BYY1O | 4,99% |
| Pagare #MAV120670001 | 4,92% |
| Bono del Tesoro Nacional TMG28 | 4,83% |
| ON Banco Prov Clase 6 | 3,13% |
| Pagare #MAV100370007 | 2,94% |
Fuente: CNV, cartera al 09/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Valiant Renta Fija Balanceado II hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,87%, acumula 19,52% en el año, lleva 22,74% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Valiant Renta Fija Balanceado II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Valiant: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Valiant Renta Fija Balanceado II?
Administra $33,12 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Valiant Renta Fija Balanceado II?
El costo anual total de la clase principal es 3,68%: 3,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,18% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Valiant Renta Fija Balanceado II?
Se suscribe a través de Valiant o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.