Optimum Total Return
Renta Fija en Pesos · Santander AM · pesos · actualizado hace 32 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,92% | 16,38% | $4,31 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,5% | 0,11% | — | 0,61% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 22,45% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 83,13% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 26,99% |
| Certificados de Participacion Argentina | 6,85% |
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 139,42%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Caucion Colocadora $ Merval | 26,99% |
| ON Pampa Energia C13 | 19,99% |
| ON Pan American C40 | 19,55% |
| ON Telecom C12 TLCDO | 19,24% |
| ON Oldelval Clase 3 | 10,26% |
| ON Vista Gas y Oil Arg C18 | 7,18% |
| ON Luz De Tres Picos C4 | 6,91% |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 5,49% |
| FCI Schroder Liquidez - Clase B | 1,36% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Optimum Total Return hoy?
En los últimos 30 días rindió 0,92%, acumula 11,35% en el año, lleva 16,38% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Optimum Total Return?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Santander AM: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Optimum Total Return?
Administra $4,31 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Optimum Total Return?
El costo anual total de la clase principal es 0,61%: 0,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,11% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Optimum Total Return?
Se suscribe a través de Santander AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.