Optimum Multi Asset Fund
Renta Fija en Pesos · Optimum · pesos · actualizado hace 8 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,22% | 64,19% | $4 MM | $1 | 1 día |
| Clase A | 2,18% | 63,39% | $1,95 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,4% | 0,11% | 0,15% | 2,66% |
| Clase A | 2,89% | 0,11% | 0,15% | 3,15% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,15% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 95,05% |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,95% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Boncer TZXD6 | 24,37% |
| Bono Boncer TZXD7 | 23,7% |
| Bono CER TZX27 | 20,32% |
| Bono Boncer TZXO6 | 10,05% |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 6,87% |
| Bono Boncer TZXS7 | 5,48% |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 4,95% |
| Lecer X30N6 | 4,27% |
Fuente: CNV, cartera al 21/08/26.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Optimum Multi Asset Fund hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,22%, acumula 29,14% en el año y 64,19% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Optimum Multi Asset Fund?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Optimum: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Optimum Multi Asset Fund?
Administra $5,96 MM entre sus 2 clases.
¿Qué costos tiene Optimum Multi Asset Fund?
El costo anual total de la clase principal es 2,66%: 2,4% de honorarios de la sociedad gerente y 0,11% de la sociedad depositaria, más 0,15% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Optimum Multi Asset Fund?
Se suscribe a través de Optimum o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.