Optimum Multi Asset Fund
Renta Fija en Pesos · SAM Argentina · pesos · actualizado hace 0 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,5% | 43,96% | $3,83 MM | $1 | 1 día |
| Clase A | 2,46% | 43,25% | $2,09 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,4% | 0,11% | 0,15% | 2,66% |
| Clase A | 2,89% | 0,11% | 0,15% | 3,15% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,12% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 97,37% |
| Certificados de Participacion Argentina | 2,97% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Boncer TZXD6 | 23,73% |
| Bono Boncer TZXD7 | 23,27% |
| Bono CER TZX27 | 19,95% |
| Bono Boncer TZXO6 | 9,73% |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 6,77% |
| Bono Boncer TZXS7 | 5,42% |
| Lecer X29E7 | 4,35% |
| Lecer X30N6 | 4,16% |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 2,97% |
Fuente: CNV, cartera al 09/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Optimum Multi Asset Fund hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,5%, acumula 33,63% en el año, lleva 43,96% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Optimum Multi Asset Fund?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por SAM Argentina: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Optimum Multi Asset Fund?
Administra $5,92 MM entre sus 2 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Optimum Multi Asset Fund?
El costo anual total de la clase principal es 2,66%: 2,4% de honorarios de la sociedad gerente y 0,11% de la sociedad depositaria, más 0,15% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Optimum Multi Asset Fund?
Se suscribe a través de SAM Argentina o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.