Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)
Renta Fija en Pesos · SAM Argentina · pesos · actualizado hace 4 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1,38% | 28,19% | $32,47 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Única | 3,4% | 0,14% | 0,4% | 3,94% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,88% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 98,39% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,82% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Prov de Buenos Aires TZV28 | 19,73% |
| Bono Boncer TZXD7 | 12,45% |
| Bono Boncer TZXS8 | 10,65% |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 10,06% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 9,37% |
| Bono Boncer TZX28 | 8,42% |
| Bono Boncer TZXO6 | 7,1% |
| Bono Boncer TZXD6 | 5,79% |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 5,79% |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 5,75% |
Fuente: CNV, cartera al 09/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,38%, acumula 19,42% en el año, lleva 28,19% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por SAM Argentina: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Administra $32,47 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
El costo anual total de la clase principal es 3,94%: 3,4% de honorarios de la sociedad gerente y 0,14% de la sociedad depositaria, más 0,4% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Se suscribe a través de SAM Argentina o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.