Numancia Pesos II
Renta Fija en Pesos · Numancia · pesos · actualizado hace 48 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,8% | 13,25% | $142,78 MM | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,63% | 0,12% | — | 0,75% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,01% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 69,39% |
| Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA | 30,25% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,41% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| ON Crown Point Energy C7 | 34,27% |
| ON Crown Point Energy C9 | 18,29% |
| ON Crown Point Energy C6 | 16,83% |
| Pagare #UMV220970006 | 2,37% |
| Pagare #UMV220770010 | 2,37% |
| Pagare #UMV220870004 | 2,37% |
| Pagare #UMV220170012 | 2,36% |
| Pagare #UMV220270005 | 2,36% |
| Pagare #UMV220370013 | 2,36% |
| Pagare #UMV220470007 | 2,35% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Numancia Pesos II hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,8%, acumula 10,17% en el año y 13,25% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Numancia Pesos II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Numancia: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Numancia Pesos II?
Administra $142,78 MM entre su clase única.
¿Qué costos tiene Numancia Pesos II?
El costo anual total de la clase principal es 0,75%: 0,63% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Numancia Pesos II?
Se suscribe a través de Numancia o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.