Compass Renta Fija II
Renta Fija en Pesos · Investis AM · pesos · actualizado hace 7 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,2% | 24,15% | $96,34 MM | $1 | 1 día |
| Clase E | -1,56% | 11,34% | US$7,36 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,55% | 0,13% | — | 0,68% |
| Clase E | 0,55% | 0,13% | — | 0,68% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 96,02% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 1,04% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 0,31% |
| Participaciones Accionarias Argentina | 0,84% |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,76% |
| Otros Activos | 0,81% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bonos Rep Argentina 2030 | 7,02% |
| Bono Prov Cordoba 2029 CO27D | 5,63% |
| Bono Prov Cordoba 030235 | 4,93% |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 4,76% |
| Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234 | 4,58% |
| Bono Buenos Aires 2037 | 4,54% |
| ON YPF Clase 34 | 3,18% |
| Bono Boncer TZXD6 | 2,89% |
| Bono Prov Cordoba 2032 | 2,71% |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 2,48% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Compass Renta Fija II hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,2%, acumula 15,46% en el año, lleva 24,15% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Fija II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Investis AM: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Compass Renta Fija II?
Administra $96,34 MM entre su clase en pesos (tiene además clases en otra moneda, que no se suman acá).
¿Qué costos tiene Compass Renta Fija II?
El costo anual total de la clase principal es 0,68%: 0,55% de honorarios de la sociedad gerente y 0,13% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Compass Renta Fija II?
Se suscribe a través de Investis AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.