Compass Renta Fija II
Renta Fija en Pesos · Investis AM · pesos · actualizado hace 49 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,85% | 34,99% | $95,97 MM | $1 | 1 día |
| Clase E | -0,3% | 26,57% | US$7,63 M | US$1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,55% | 0,13% | — | 0,68% |
| Clase E | 0,55% | 0,13% | — | 0,68% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 95,52% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 1,02% |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 0,32% |
| Participaciones Accionarias Argentina | 0,81% |
| Certificados de Participacion Argentina | 1,16% |
| Otros Activos | 1,45% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bonos Rep Argentina 2030 | 7,07% |
| Bono Prov Cordoba 2029 CO27D | 5,54% |
| Bono Buenos Aires 2037 | 5,24% |
| Bono Prov Cordoba 030235 | 4,97% |
| Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234 | 4,74% |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 4,66% |
| ON YPF Clase 34 | 3,27% |
| Bono Boncer TZXD6 | 2,8% |
| Bono Prov Cordoba 2032 | 2,78% |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 2,67% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Compass Renta Fija II hoy?
En los últimos 30 días rindió 0,85%, acumula 15,01% en el año y 34,99% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Fija II?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Investis AM: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Compass Renta Fija II?
Administra $95,97 MM entre sus 2 clases.
¿Qué costos tiene Compass Renta Fija II?
El costo anual total de la clase principal es 0,68%: 0,55% de honorarios de la sociedad gerente y 0,13% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Compass Renta Fija II?
Se suscribe a través de Investis AM o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.