Allaria Patrimonio V
Mixto · Allaria · pesos · actualizado hace 3 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,77% | 43,86% | $105,91 MM | $1 | 1 día |
| Clase C | 2,77% | 43,86% | $14,48 MM | $1 | 1 día |
| Clase A | 2,77% | 43,86% | $553,03 M | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,5% | 0,12% | — | 0,62% |
| Clase C | 0,5% | 0,12% | — | 0,62% |
| Clase A | 0,5% | 0,12% | — | 0,62% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,03% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 100,11% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,39% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Boncer TZXD7 | 25,98% |
| Bono del Tesoro Nacional TZXO7 | 12,01% |
| Bono Dual TTD26 | 9,67% |
| Bono Boncer TZXS7 | 8,4% |
| Bono del Tesoro Nacional TML27 | 8,08% |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 6,79% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 4,89% |
| Letra Tamar TEM TMF27 | 1,73% |
| Letra Tesoro Nac T30A7 | 1,63% |
| Bono del Tesoro Nacional T31Y7 | 1,07% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
Comparar con otros fondos Simular una inversión
Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Patrimonio V hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,77%, acumula 33,28% en el año, lleva 43,86% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Patrimonio V?
Es un fondo común de inversión Mixto en pesos administrado por Allaria: combina renta fija y renta variable en proporciones variables.
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Patrimonio V?
Administra $120,95 MM entre sus 3 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Allaria Patrimonio V?
El costo anual total de la clase principal es 0,62%: 0,5% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Patrimonio V?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Mixto en compararfondos.com.ar.