Allaria Patrimonio II
Mixto · Allaria · pesos · actualizado hace 49 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,14% | 14,52% | $39,58 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,25% | 0,08% | — | 0,33% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,92% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 98,29% |
| Certificados de Participacion Argentina | 3,07% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Letra Tesoro Nac D15E7 | 29,51% |
| ON YPF Clase 34 | 18,86% |
| Lelink D30S6 | 17,15% |
| ON Pan American C40 | 15,67% |
| ON Profertil C2 | 4,19% |
| ON Pan American C33 | 3,99% |
| ON Vista Gas y Oil Arg C17 | 3,56% |
| FCI Schroder Liquidez - Clase B | 3,07% |
| ON YPF Luz C12 | 2,26% |
| ON Luz De Tres Picos C4 | 1,51% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Patrimonio II hoy?
En los últimos 30 días rindió 0,14%, acumula 6,48% en el año y 14,52% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Patrimonio II?
Es un fondo común de inversión Mixto en pesos administrado por Allaria: combina renta fija y renta variable en proporciones variables.
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Patrimonio II?
Administra $39,58 MM entre su clase única.
¿Qué costos tiene Allaria Patrimonio II?
El costo anual total de la clase principal es 0,33%: 0,25% de honorarios de la sociedad gerente y 0,08% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Patrimonio II?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Mixto en compararfondos.com.ar.