Allaria Gestion II
Mixto · Allaria · pesos · actualizado hace 47 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 2,69% | 57,2% | $45,33 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,7% | 0,12% | — | 0,82% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 99,94% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,01% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 0,05% del patrimonio — no es una tenencia.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Dual TTD26 | 26,08% |
| Bono Boncer TXMJ9 | 25,32% |
| Lecer X30N6 | 24,32% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 24,22% |
| FCI Gainvest Pesos - Clase B | 0,01% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Allaria Gestion II hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,69%, acumula 28,42% en el año y 57,2% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Gestion II?
Es un fondo común de inversión Mixto en pesos administrado por Allaria: combina renta fija y renta variable en proporciones variables.
¿Cuánto patrimonio administra Allaria Gestion II?
Administra $45,33 MM entre su clase única.
¿Qué costos tiene Allaria Gestion II?
El costo anual total de la clase principal es 0,82%: 0,7% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Allaria Gestion II?
Se suscribe a través de Allaria o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Mixto en compararfondos.com.ar.