Adcap Balanceado XX
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 1 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,85% | 14,44% | $64,03 MM | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,02% | 0,12% | 0,02% | 1,16% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 54,19% |
| Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA | 40,11% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,14% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 5,56% del patrimonio — no es una tenencia.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Pagare #UMV220170004 | 16,54% |
| Pagare #UMV250170067 | 11,81% |
| Pagare #UMV170270025 | 11,77% |
| Pagare #MAV200170034 | 7,91% |
| Pagare #MAV310170004 | 7,83% |
| Pagare #MAV180270018 | 7,73% |
| Pagare #MAV250270028 | 7,71% |
| Pagare #MAV190370017 | 7,69% |
| Pagare #MAV300370022 | 7,64% |
| ON San Miguel Serie 13 CA | 4,25% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado XX hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,85%, acumula 11,12% en el año, lleva 14,44% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado XX?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado XX?
Administra $64,03 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado XX?
El costo anual total de la clase principal es 1,16%: 1,02% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado XX?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.