Adcap Balanceado XI
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 34 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 2,12% | 34,4% | $23,59 MM | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 2,82% | 0,12% | 0,02% | 2,96% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 76,3% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 19,45% |
| Certificados de Participacion Argentina | 4,15% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 0,1% del patrimonio — no es una tenencia.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Lecap S30S6 | 24,02% |
| Lecap S15S6 | 23,23% |
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 16,85% |
| Lecap S30N6 | 14,15% |
| Lecap S16O6 | 8,87% |
| Lecer X29E7 | 6,03% |
| FCI Balanz Capital Money Market Clase B | 4,14% |
| Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco | 2,61% |
| FCI MEGAQM Pesos - Clase B | 0,01% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado XI hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,12%, acumula 22,11% en el año, lleva 34,4% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado XI?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado XI?
Administra $23,59 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado XI?
El costo anual total de la clase principal es 2,96%: 2,82% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado XI?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.