Adcap Balanceado X
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 0 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,18% | 29,78% | $53,33 MM | $1 | 1 día |
| Clase A | 2,18% | 29,76% | $19,42 M | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,02% | 0,12% | 0,02% | 2,16% |
| Clase A | 2,02% | 0,12% | 0,02% | 2,16% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 100,02% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,08% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Letra Tesoro Nac T30A7 | 10% |
| Bono del Tesoro Nacional TML27 | 9,57% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 8,62% |
| Lecap S30N6 | 6,6% |
| ON Banco Nacion Argentina Clase 1 | 3,4% |
| Lecap S29E7 | 3,4% |
| Pagare #MAV141260028 | 2,51% |
| Pagare #MAV051160016 | 2,41% |
| Pagare #MAV051160017 | 2,41% |
| Pagare #MAV171160020 | 2,34% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado X hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,18%, acumula 23,54% en el año, lleva 29,78% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado X?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado X?
Administra $53,35 MM entre sus 2 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado X?
El costo anual total de la clase principal es 2,16%: 2,02% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado X?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.