Adcap Balanceado VI
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 47 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,2% | 42,47% | $100,65 MM | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,82% | 0,12% | 0,02% | 0,96% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,05% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 94,5% |
| Participaciones Accionarias Argentina | 8,93% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,08% |
| Otros Activos | 18,83% |
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 122,39%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Boncer TZXS8 | 11,58% |
| Bono Boncer TZX28 | 11,45% |
| Bono Boncer TZXD6 | 9,19% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 7,37% |
| Bono Boncer TZXS7 | 7,12% |
| Bono Boncer TZXD7 | 5,74% |
| Lecer X30S6 | 4,4% |
| Bono del Tesoro Nacional D31G6 | 3,36% |
| Bono Prov Cordoba Clase 6 | 2,46% |
| Bono del Tesoro Nacional TZXO7 | 2,11% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado VI hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,2%, acumula 20,42% en el año y 42,47% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado VI?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado VI?
Administra $100,65 MM entre su clase única.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado VI?
El costo anual total de la clase principal es 0,96%: 0,82% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado VI?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.