Adcap Balanceado V
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 33 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,91% | 44,72% | $4,37 MM | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,02% | 0,12% | 0,02% | 1,16% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 94,28% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,01% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 5,71% del patrimonio — no es una tenencia.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Pagare #MAV031160037 | 15,24% |
| Pagare #MAV031160038 | 15,24% |
| Pagare #MAV230970002 | 7,06% |
| Pagare #MAV230960043 | 6,68% |
| Pagare #MAV230960044 | 6,68% |
| Pagare #MAV230970004 | 5,96% |
| Pagare #MAV230970003 | 5,22% |
| Cheque E *MAV170901205 | 3,4% |
| Cheque E *MAV300902808 | 1,17% |
| Cheque E *MAV011001482 | 1,17% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado V hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,91%, acumula 49,25% en el año, lleva 44,72% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado V?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado V?
Administra $4,37 MM entre su clase en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado V?
El costo anual total de la clase principal es 1,16%: 1,02% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado V?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.