Adcap Balanceado III
Mixto · AdCap · pesos · actualizado hace 34 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,09% | 51,58% | $12,01 MM | $1 | 2 días |
| Clase B | 3,09% | 51,58% | $3,86 MM | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,52% | 0,12% | 0,02% | 0,66% |
| Clase B | 0,52% | 0,12% | 0,02% | 0,66% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,01% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 83,65% |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 8,47% |
| Certificados de Participacion Argentina | 8,46% |
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Pase Colocador ARS MAV | 8,47% |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 8,46% |
| Pagare #MAV101160033 | 6,2% |
| Cheque E *MAV281001382 | 3,1% |
| Cheque E *MAV110901593 | 1,94% |
| Cheque MAVR210900076 | 1,91% |
| Cheque MAVR280900057 | 1,9% |
| Cheque E *MAV261001092 | 1,87% |
| Cheque MAVR231000065 | 1,84% |
| Cheque MAVR101100065 | 1,8% |
Fuente: CNV, cartera al 11/09/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado III hoy?
En los últimos 30 días rindió 3,09%, acumula 30,48% en el año, lleva 51,58% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 2-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado III?
Es un fondo común de inversión Mixto en pesos administrado por AdCap: combina renta fija y renta variable en proporciones variables.
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado III?
Administra $15,87 MM entre sus 2 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado III?
El costo anual total de la clase principal es 0,66%: 0,52% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado III?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Mixto en compararfondos.com.ar.