Adcap Balanceado I
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 47 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,77% | 19,55% | $45,38 MM | $1 | 2 días |
| Clase A | 1,77% | — | $3,88 M | $1 | 2 días |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 3,52% | 0,12% | 0,02% | 3,66% |
| Clase A | 3,52% | 0,12% | 0,02% | 3,66% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 77,56% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,02% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 22,42% del patrimonio — no es una tenencia.
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 77,58%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Lecap S30S6 | 20,73% |
| Bono Boncer TX26 | 11,47% |
| Lecap S13N6 | 7,48% |
| Lecer X30N6 | 7,26% |
| Lecap S15S6 | 6,11% |
| Pagare #MAV091060017 | 2,68% |
| Pagare #MAV091060019 | 2,68% |
| Pagare #MAV091060021 | 2,68% |
| Pagare #MAV091060023 | 2,32% |
| Pagare #MAV091060024 | 2,32% |
Fuente: CNV, cartera al 28/08/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado I hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,77%, acumula 18,05% en el año y 19,55% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 15-sep-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado I?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado I?
Administra $45,39 MM entre sus 2 clases.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado I?
El costo anual total de la clase principal es 3,66%: 3,52% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado I?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.