Adcap Balanceado I
Renta Fija en Pesos · AdCap · pesos · actualizado hace 4 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,67% | 23,57% | $46,52 MM | $1 | 1 día |
| Clase A | 1,67% | — | $3,97 M | $1 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 3,52% | 0,12% | 0,02% | 3,66% |
| Clase A | 3,52% | 0,12% | 0,02% | 3,66% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 78,77% |
| Certificados de Participacion Argentina | 0,04% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 21,19% del patrimonio — no es una tenencia.
Las categorías que publica la CNV para este fondo suman 78,81%; puede haber posiciones netas o apalancamiento.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono del Tesoro Nacional T15E7 | 15,05% |
| Lecap S13N6 | 13,37% |
| Bono Boncer TX26 | 11,55% |
| Lecap S30N6 | 10,4% |
| Lecer X30N6 | 7,34% |
| Pagare #MAV101260020 | 3,51% |
| Pagare #MAV101260021 | 3,51% |
| Pagare #MAV101260022 | 3,51% |
| Pagare #MAV101260023 | 3,51% |
| Pagare #MAV101260024 | 3,51% |
Fuente: CNV, cartera al 16/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde Adcap Balanceado I hoy?
En los últimos 30 días rindió 1,67%, acumula 21% en el año, lleva 23,57% en los últimos 12 meses. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado I?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por AdCap: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra Adcap Balanceado I?
Administra $46,52 MM entre sus 2 clases en pesos.
¿Qué costos tiene Adcap Balanceado I?
El costo anual total de la clase principal es 3,66%: 3,52% de honorarios de la sociedad gerente y 0,12% de la sociedad depositaria, más 0,02% de gastos ordinarios. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en Adcap Balanceado I?
Se suscribe a través de AdCap o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.