ACA Valores Retorno Total
Renta Fija en Pesos · Schroder · pesos · actualizado hace 3 min
Clases del fondo
| Clase | 30 días | 1 año | Patrimonio | Mínimo | Rescate |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 2,21% | — | $90,38 MM | $1.000 | 1 día |
| Clase B | 2,1% | — | $10,94 MM | $1.000 | 1 día |
| Clase A | 2,01% | — | $170,33 M | $1.000 | 1 día |
Mínimo de inversión y plazo de acreditación del rescate según la planilla diaria de CAFCI.
Costos por clase
| Clase | Honorarios soc. gerente | Honorarios soc. depositaria | Gastos ordinarios | Costo anual total |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,65% | 0,1% | — | 0,75% |
| Clase B | 2% | 0,1% | — | 2,1% |
| Clase A | 3% | 0,1% | — | 3,1% |
Fuente: planilla diaria de CAFCI (honorarios de administración de la sociedad gerente y de la depositaria, más gastos ordinarios de gestión). Estos costos ya están descontados de los retornos: se deducen a diario del valor de la cuotaparte. No incluye IVA ni comisiones de suscripción/rescate.
Composición de cartera
| Tipo de activo | % del patrimonio |
|---|---|
| Disponibilidades | 0,3% |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | 94,02% |
| Certificados de Participacion Argentina | 3,02% |
Pasivos del fondo (rescates a pagar, comisiones devengadas): 2,66% del patrimonio — no es una tenencia.
Principales tenencias
| Activo | % |
|---|---|
| Bono Boncer TZXD6 | 23,93% |
| Bono Boncer TX26 | 16,72% |
| Lecap S30N6 | 15,15% |
| Lecer X30N6 | 10,93% |
| Bono Dual TTD26 | 8,35% |
| Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 5,54% |
| Bono Boncer 2028 TZXM8 | 3,97% |
| Lecap S16O6 | 3,54% |
| FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 3,02% |
| Boncer Mendoza C1 | 2,23% |
Fuente: CNV, cartera al 09/10/26.
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Información oficial
Reglamento de gestión, factsheet y suscripción, en el sitio de la administradora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde ACA Valores Retorno Total hoy?
En los últimos 30 días rindió 2,21%. Datos de CAFCI al 30-oct-2026.
¿Qué tipo de fondo es ACA Valores Retorno Total?
Es un fondo común de inversión Renta Fija en Pesos en pesos administrado por Schroder: invierte principalmente en bonos y letras en pesos (LECAPs, BONCAPs, tasa fija y variable).
¿Cuánto patrimonio administra ACA Valores Retorno Total?
Administra $101,48 MM entre sus 3 clases en pesos.
¿Qué costos tiene ACA Valores Retorno Total?
El costo anual total de la clase principal es 0,75%: 0,65% de honorarios de la sociedad gerente y 0,1% de la sociedad depositaria. Estos costos ya están descontados de los retornos publicados (se descuentan a diario del valor de la cuotaparte).
¿Cómo invertir en ACA Valores Retorno Total?
Se suscribe a través de Schroder o de los bancos, brokers (ALyCs) y billeteras que lo distribuyen. Antes de invertir compará sus retornos y costos con otros fondos Renta Fija en Pesos en compararfondos.com.ar.